Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung bezeichnet den Prozess, durch den ein Unternehmen seine zukünftigen Einnahmen und Auszahlungen plant, um sicherzustellen, dass zu jedem Zeitpunkt ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, um Verbindlichkeiten zu decken und die Zahlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Ein wesentlicher Bestandteil der Liquiditätsplanung ist der Liquiditätsplan, der detailliert die Einzahlungen und Ausgaben in einem bestimmten Zeitraum aufzeigt.

Als Modul in einem ERP-System ermöglicht die Liquiditätsplanung es, alle finanziellen Positionen zu verwalten und Rechnungen sowie Kosten in Echtzeit zu überwachen. Durch diese Funktionen können Unternehmen ihre Zahlungsfähigkeit genau im Blick behalten, Engpässe frühzeitig erkennen und ihre Mittel effektiv steuern, um eine stabile finanzielle Basis zu gewährleisten. Eine präzise Liquiditätsplanung hilft, die Zukunft finanziell zu sichern, indem sie Einnahmen und Auszahlungen systematisch und regelmäßig analysiert und aufeinander abstimmt.