Cash Flow

Der Cash Flow bezeichnet den Geldfluss eines Unternehmens und zeigt die Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen über einen bestimmten Zeitraum. Er ist entscheidend für die Beurteilung der Liquidität und finanziellen Stabilität des Unternehmens und bietet einen umfassenden Überblick über die Bewegungen der finanziellen Mittel.

Der Cash Flow umfasst verschiedene Bereiche: Der operative Cash Flow bezieht sich auf Mittel aus der Hauptgeschäftstätigkeit, wie Einnahmen aus Verkäufen und Aufwendungen für Betriebskosten. Der Investitions-Cash Flow betrifft Gelder, die für Investitionen in Vermögenswerte verwendet werden oder aus deren Verkauf resultieren. Der Finanzierungs-Cash Flow umfasst Mittelbewegungen im Zusammenhang mit Krediten und Eigenkapital.

In einem ERP-System wird der Cash Flow detailliert erfasst und analysiert. Das System ermöglicht eine präzise Berechnung und Überwachung der Geldströme und hilft dabei, potenzielle Liquiditätsengpässe frühzeitig zu erkennen. Es unterstützt die Finanzplanung des Unternehmens, indem es eine umfassende Übersicht über alle relevanten Daten bietet, einschließlich Rückstellungen und Gewinn. So können Unternehmen ihre Cash Flow-Prognosen optimieren und fundierte Entscheidungen treffen.